Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2/ LU2329724160 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
88,9100EUR | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 1,22 | 1,23 | -0,27 | -0,91 | -0,11 | -0,03 | -0,03 | - |
2022 | -2,66 | -1,96 | -2,11 | -4,55 | 0,25 | -2,96 | 3,40 | -3,54 | -4,66 | -0,74 | 3,92 | -1,01 | -15,78% |
2023 | 3,32 | -2,81 | 2,57 | 0,53 | -1,48 | 0,30 | 0,51 | -0,67 | -2,04 | -1,12 | 4,49 | 3,72 | +7,23% |
2024 | -0,24 | -1,27 | 1,20 | -2,09 | 1,17 | 0,68 | 2,20 | 1,05 | 1,32 | 0,06 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,20% | 4,25% | 4,81% | 5,47% | -% |
Sharpe ráta | 0,52 | 1,70 | 1,84 | -0,99 | - |
Legjobb hónap | +3,72% | +2,20% | +4,49% | +4,49% | - |
Legrosszabb hónap | -2,09% | -2,09% | -2,09% | -4,66% | - |
Maximális veszteség | -2,61% | -1,86% | -2,88% | -19,99% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD | Újrabefektetés | 100,6800 | +14,10% | -0,79% | |
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 | Osztalékfizetés | 88,9100 | +12,11% | -6,26% | |
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC | Újrabefektetés | 91,2900 | +9,72% | -9,68% | |
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 | Osztalékfizetés | 88,7700 | +12,22% | -6,14% | |
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... | Újrabefektetés | 113,3000 | +14,50% | - |
Teljesítmény
YTD | +4,06% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,11% | ||
1 Év | +12,11% | ||
3 Év | -6,26% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -4,92% | ||
Év | |||
2023 | +7,23% | ||
2022 | -15,78% |
Osztalék
2024. 05. 03. | 2,71 EUR |
2023. 05. 10. | 1,83 EUR |
2022. 05. 02. | 0,97 EUR |