ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2/  LU2329724160  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.9900EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 1.22 1.23 -0.27 -0.91 -0.11 -0.03 -0.03 -
2022 -2.66 -1.96 -2.11 -4.55 0.25 -2.96 3.40 -3.54 -4.66 -0.74 3.92 -1.01 -15.78%
2023 3.32 -2.81 2.57 0.53 -1.48 0.30 0.51 -0.67 -2.04 -1.12 4.49 3.72 +7.23%
2024 -0.24 -1.27 1.20 -2.09 1.17 0.68 1.26 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.43% 4.45% 4.99% 5.45% -%
Коэффициент Шарпа -0.57 0.10 0.25 -1.32 -
Лучший месяц +3.72% +1.26% +4.49% +4.49% -
Худший месяц -2.09% -2.09% -2.09% -4.66% -
Максимальный убыток -2.61% -2.61% -4.51% -20.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD reinvestment 97.0100 +6.78% -5.04%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 paying dividend 85.9900 +4.92% -10.13%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC reinvestment 88.7100 +2.76% -12.99%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 paying dividend 85.8400 +5.02% -9.97%
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... reinvestment 109.1100 +7.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.65%
6 месяцев  
+2.05%
1 год  
+4.92%
3 года
  -10.13%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.04%
Год
2023  
+7.23%
2022
  -15.78%
 

Дивиденды

03.05.2024 2.71 EUR
10.05.2023 1.83 EUR
02.05.2022 0.97 EUR