Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD
LU2329724327
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD/ LU2329724327 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,9800USD |
+0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Busuttil Matthias, Reinhard Oliver |
| Aktywa: |
58,62 mln
CHF
|
| Data startu: |
26.04.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,80% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
2,90% |
| Inne |
|
1,30% |
Kraje
| USA |
|
52,80% |
| Holandia |
|
6,80% |
| Wielka Brytania |
|
5,50% |
| Hiszpania |
|
4,30% |
| Francja |
|
4,20% |
| Szwajcaria |
|
3,10% |
| Japonia |
|
2,80% |
| Luxemburg |
|
2,70% |
| Niemcy |
|
2,00% |
| Australia |
|
1,90% |
| Irlandia |
|
1,90% |
| Kanada |
|
1,50% |
| Kajmany |
|
1,50% |
| Belgia |
|
1,20% |
| Austria |
|
0,70% |
| Inne |
|
7,10% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
59,20% |
| Euro |
|
33,00% |
| Funt brytyjski |
|
2,90% |
| Frank szwajcarski |
|
1,20% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,80% |
| Inne |
|
2,90% |
