NAV26/08/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.4500USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens werden in Wertpapiere aus dem High Yield Bereich investiert. Die Wertpapiere haben mindestens ein BB- Rating zum Zeitpunkt der Anlage. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Busuttil Matthias, Reinhard Oliver
Volume del fondo: 60.46 mill.  CHF
Data di lancio: 26/04/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.35%
Investimento minimo: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
97.80%
Cash and Other Assets
 
1.50%
Altri
 
0.70%

Paesi

United States of America
 
56.70%
Netherlands
 
6.90%
United Kingdom
 
4.90%
France
 
4.10%
Switzerland
 
3.20%
Japan
 
2.90%
Spain
 
2.90%
Luxembourg
 
2.70%
Ireland
 
2.30%
Australia
 
2.10%
Canada
 
1.60%
Cayman Islands
 
1.50%
Germany
 
1.40%
Belgium
 
1.20%
Singapore
 
0.60%
Altri
 
5.00%

Cambi

US Dollar
 
65.60%
Euro
 
27.10%
British Pound
 
3.30%
Swiss Franc
 
1.60%
Canadian Dollar
 
0.90%
Altri
 
1.50%