NAV04/11/2024 Diferencia+0.1100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
98.9800USD +0.11% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens werden in Wertpapiere aus dem High Yield Bereich investiert. Die Wertpapiere haben mindestens ein BB- Rating zum Zeitpunkt der Anlage. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen.
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Busuttil Matthias, Reinhard Oliver
Volumen de fondo: 58.62 millones  CHF
Fecha de fundación: 26/04/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.35%
Inversión mínima: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Inv. (LU)
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
95.80%
Cash and Other Assets
 
2.90%
Otros
 
1.30%

Países

United States of America
 
52.80%
Netherlands
 
6.80%
United Kingdom
 
5.50%
Spain
 
4.30%
France
 
4.20%
Switzerland
 
3.10%
Japan
 
2.80%
Luxembourg
 
2.70%
Germany
 
2.00%
Australia
 
1.90%
Ireland
 
1.90%
Canada
 
1.50%
Cayman Islands
 
1.50%
Belgium
 
1.20%
Austria
 
0.70%
Otros
 
7.10%

Divisas

US Dollar
 
59.20%
Euro
 
33.00%
British Pound
 
2.90%
Swiss Franc
 
1.20%
Canadian Dollar
 
0.80%
Otros
 
2.90%