ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD/  LU2329724327  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.9500USD 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 0.25 1.26 1.31 -0.20 -0.83 -0.05 0.01 0.12 -
2022 -2.58 -1.90 -2.00 -4.48 0.34 -2.75 3.61 -3.28 -4.39 -0.52 4.13 -0.69 -13.96%
2023 3.60 -2.63 2.59 0.69 -1.26 0.48 0.68 -0.50 -1.89 -0.97 4.67 3.88 +9.39%
2024 -0.10 -1.14 1.34 -1.95 1.29 0.81 1.32 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.43% 4.46% 5.00% 5.46% -%
Коэффициент Шарпа -0.21 0.34 0.61 -0.99 -
Лучший месяц +3.88% +1.34% +4.67% +4.67% -
Худший месяц -1.95% -1.95% -1.95% -4.48% -
Максимальный убыток -2.24% -2.24% -4.09% -18.92% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD reinvestment 96.9500 +6.71% -5.06%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 paying dividend 85.9300 +4.84% -10.15%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC reinvestment 88.6600 +2.70% -13.01%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 paying dividend 85.7900 +4.96% -9.99%
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... reinvestment 109.0300 +7.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.52%
6 месяцев  
+2.57%
1 год  
+6.71%
3 года
  -5.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.05%
Год
2023  
+9.39%
2022
  -13.96%