ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD/  LU2329724327  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.9800USD +0.11% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 0.25 1.26 1.31 -0.20 -0.83 -0.05 0.01 0.12 -
2022 -2.58 -1.90 -2.00 -4.48 0.34 -2.75 3.61 -3.28 -4.39 -0.52 4.13 -0.69 -13.96%
2023 3.60 -2.63 2.59 0.69 -1.26 0.48 0.68 -0.50 -1.89 -0.97 4.67 3.88 +9.39%
2024 -0.10 -1.14 1.34 -1.95 1.29 0.81 2.38 1.22 1.46 -1.74 0.11 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.12% 3.83% 4.42% 5.48% -%
Коэффициент Шарпа 0.31 1.54 1.79 -0.72 -
Лучший месяц +3.88% +2.38% +4.67% +4.67% -
Худший месяц -1.95% -1.74% -1.95% -4.48% -
Максимальный убыток -2.24% -1.98% -2.36% -18.62% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD reinvestment 98.9800 +10.91% -2.58%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 paying dividend 87.2700 +8.99% -8.04%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC reinvestment 89.4100 +6.61% -11.58%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 paying dividend 87.1500 +9.13% -7.91%
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... reinvestment 111.4300 +11.31% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.64%
6 месяцев  
+4.39%
1 год  
+10.91%
3 года
  -2.58%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.02%
Год
2023  
+9.39%
2022
  -13.96%