ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD/  LU2329724327  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.4500USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 0.25 1.26 1.31 -0.20 -0.83 -0.05 0.01 0.12 -
2022 -2.58 -1.90 -2.00 -4.48 0.34 -2.75 3.61 -3.28 -4.39 -0.52 4.13 -0.69 -13.96%
2023 3.60 -2.63 2.59 0.69 -1.26 0.48 0.68 -0.50 -1.89 -0.97 4.67 3.88 +9.39%
2024 -0.10 -1.14 1.34 -1.95 1.29 0.81 2.38 1.51 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.34% 4.27% 4.87% 5.49% -%
Коэффициент Шарпа 0.67 1.79 1.49 -0.79 -
Лучший месяц +3.88% +2.38% +4.67% +4.67% -
Худший месяц -1.95% -1.95% -1.95% -4.48% -
Максимальный убыток -2.24% -2.20% -3.56% -18.82% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD reinvestment 99.4500 +10.71% -2.46%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 paying dividend 87.9700 +8.76% -7.78%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC reinvestment 90.5300 +6.48% -10.94%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 paying dividend 87.8400 +8.89% -7.63%
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... reinvestment 111.8800 +11.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.14%
6 месяцев  
+5.43%
1 год  
+10.71%
3 года
  -2.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.55%
Год
2023  
+9.39%
2022
  -13.96%