FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Aktienklasse MD (USD)
LU2572017163
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Aktienklasse MD (USD)/ LU2572017163 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,8800USD |
-0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Busuttil Matthias, Reinhard Oliver |
| Alap forgalma: |
60,46 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2023. 02. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,80% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,50% |
| Egyéb |
|
0,70% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
56,70% |
| Hollandia |
|
6,90% |
| Egyesült Királyság |
|
4,90% |
| Franciaország |
|
4,10% |
| Svájc |
|
3,20% |
| Japán |
|
2,90% |
| Spanyolország |
|
2,90% |
| Luxemburg |
|
2,70% |
| Írország |
|
2,30% |
| Ausztrália |
|
2,10% |
| Kanada |
|
1,60% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,50% |
| Németország |
|
1,40% |
| Belgium |
|
1,20% |
| Szingapúr |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
5,00% |
Devizák
| US Dollár |
|
65,60% |
| Euro |
|
27,10% |
| Brit Font |
|
3,30% |
| Svájci Frank |
|
1,60% |
| Kanadai Dollár |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
1,50% |
