FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND Aktienklasse MD (USD)/ LU2572017163 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.8800USD | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2.62 | 0.72 | -1.25 | 0.51 | 0.70 | -0.46 | -1.86 | -0.94 | 4.69 | 3.92 | - |
| 2024 | -0.07 | -1.11 | 1.36 | -1.91 | 1.32 | 0.83 | 2.42 | 1.53 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.34% | 4.27% | 4.87% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.76 | 1.89 | 1.57 | - | - |
| Лучший месяц | +3.92% | +2.42% | +4.69% | - | - |
| Худший месяц | -1.91% | -1.91% | -1.91% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.18% | -2.18% | -3.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD | reinvestment | 99.4500 | +10.71% | -2.46% | |
| Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 | paying dividend | 87.9700 | +8.76% | -7.78% | |
| Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC | reinvestment | 90.5300 | +6.48% | -10.94% | |
| Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 | paying dividend | 87.8400 | +8.89% | -7.63% | |
| FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... | reinvestment | 111.8800 | +11.09% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.62% | ||
| 1 год | +11.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.15% | ||
| Год | |||
