NAV04.11.2024 Diff.+0.0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85.3600CHF +0.05% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Schuldtitel, die auf der Grundlage eines systematischen Top-down Ansatzes als unterbewertet qualifiziert werden. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 30% des Vermögens des Teilfonds können in Wandelanleihen und in mit Wandelanleihen vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Schuldtitel, die auf der Grundlage eines systematischen Top-down Ansatzes als unterbewertet qualifiziert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofAML Global High Yield TR Hedged EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 03.05.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Bahlo Gerrit, Potthof Axel
Fondsvolumen: 469.3 Mio.  EUR
Auflagedatum: 28.09.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.80%
Mindestveranlagung: 100.00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.50%
Sonstige
 
1.50%

Länder

USA
 
47.46%
Luxemburg
 
8.47%
Niederlande
 
5.88%
Deutschland
 
4.89%
Vereinigtes Königreich
 
4.89%
Frankreich
 
3.89%
Kanada
 
3.19%
Italien
 
3.09%
Mexiko
 
2.59%
Irland
 
1.69%
Japan
 
1.50%
Bermudas
 
1.10%
Australien
 
0.90%
Spanien
 
0.90%
Kolumbien
 
0.90%
Sonstige
 
8.66%