Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.5600EUR +0.09% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 1.91 -
2020 -0.24 -1.65 -11.80 4.47 4.44 0.35 3.40 0.72 -1.31 -0.11 4.54 1.58 +3.30%
2021 0.10 0.41 -0.02 1.05 0.20 0.97 -0.11 0.47 -0.41 -0.04 -1.46 1.57 +2.73%
2022 -2.24 -1.76 -0.66 -3.39 -0.31 -7.13 4.93 -1.87 -4.21 2.37 3.22 -0.29 -11.31%
2023 3.38 -1.42 0.82 0.45 -1.07 1.27 1.19 0.04 -0.81 -1.21 3.86 3.35 +10.09%
2024 0.10 0.25 0.83 -0.78 1.34 0.58 1.20 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.26% 3.23% 3.79% 5.15% -%
Коэффициент Шарпа 0.85 1.29 1.50 -0.65 -
Лучший месяц +3.35% +1.34% +3.86% +4.93% +4.93%
Худший месяц -0.78% -0.78% -1.21% -7.13% -11.80%
Максимальный убыток -2.03% -2.03% -2.94% -17.03% -
Outperformance +3.58% - +4.28% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... reinvestment 116.9400 +11.67% -
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... reinvestment 164.5500 +7.30% -1.66%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... reinvestment 143.6400 +9.77% +2.31%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... reinvestment 135.3100 +9.09% +0.50%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... reinvestment 155.1800 +10.99% +6.14%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... reinvestment 127.9800 +6.54% -3.59%
FISCH Bond Global High Yield BE2 paying dividend 87.6600 +9.12% +0.50%
FISCH Bond Global High Yield HC reinvestment 104.5300 +6.84% -2.93%
FISCH Bond Global High Yield HE reinvestment 109.5600 +9.35% +1.14%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... paying dividend 105.1300 +8.42% -1.40%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... paying dividend 133.3200 +6.00% -5.08%
FISCH Bond Global High Yield AE reinvestment 110.8600 +8.43% -1.39%
FISCH Bond Global High Yield RC2 paying dividend 83.8000 +6.41% -3.91%
FISCH Bond Global High Yield AD2 paying dividend 97.8900 +10.30% +4.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.55%
6 месяцев  
+3.86%
1 год  
+9.35%
3 года  
+1.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.59%
Год
2023  
+10.09%
2022
  -11.31%
2021  
+2.73%
2020  
+3.30%