RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktienklasse AE2 (EUR)/  LU1039931131  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,2100EUR +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 0,81 -0,87 1,30 -1,86 0,95 -0,27 -0,99 -
2015 1,21 1,92 -0,24 1,04 -0,03 -1,24 0,02 -1,05 -2,27 3,07 -0,80 -2,32 -0,84%
2016 -0,63 0,61 3,79 3,25 0,40 0,27 2,18 2,64 -0,45 0,58 -1,18 1,82 +13,97%
2017 1,13 1,08 -0,20 1,06 0,74 0,37 0,40 -0,21 0,76 0,61 -0,59 -0,22 +5,04%
2018 0,22 -1,03 -0,64 0,42 -0,82 -0,29 0,96 0,15 0,11 -1,60 -1,33 -1,88 -5,61%
2019 3,62 1,40 0,53 1,10 -1,48 2,21 0,28 -0,05 0,39 0,11 0,34 1,83 +10,69%
2020 -0,28 -1,72 -11,86 4,41 4,36 0,29 3,33 0,65 -1,38 -0,18 4,47 1,51 +2,50%
2021 0,02 0,35 -0,10 0,98 0,12 0,90 -0,18 0,40 -0,49 -0,10 -1,53 1,51 +1,87%
2022 -2,32 -1,82 -0,74 -3,45 -0,38 -7,20 4,86 -1,93 -4,29 2,31 3,15 -0,36 -12,06%
2023 3,31 -1,49 0,75 0,38 -1,14 1,19 1,11 -0,04 -0,85 -1,28 3,78 3,29 +9,19%
2024 0,02 0,19 0,75 -0,85 1,26 0,49 1,41 1,29 1,29 0,06 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,05% 3,14% 3,63% 5,14% 6,69%
Sharpe ráta 1,60 2,52 2,57 -0,52 -0,22
Legjobb hónap +3,29% +1,41% +3,78% +4,86% +4,86%
Legrosszabb hónap -0,85% -0,85% -1,28% -7,20% -11,86%
Maximális veszteség -2,10% -1,75% -2,10% -17,17% -21,38%
Túlteljesítés +3,34% - +4,28% +3,10% +8,89%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 121,0900 +15,98% -
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 168,9200 +11,31% +1,03%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 148,2100 +14,02% +5,60%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 139,4500 +13,35% +3,74%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 160,4900 +15,26% +9,80%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 131,2800 +10,62% -0,90%
FISCH Bond Global High Yield BE2 Osztalékfizetés 90,3400 +13,32% +3,74%
FISCH Bond Global High Yield HC Újrabefektetés 107,2200 +10,86% -0,27%
FISCH Bond Global High Yield HE Újrabefektetés 112,9400 +13,56% +4,39%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 108,2100 +12,60% +1,78%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 136,6100 +10,04% -2,42%
FISCH Bond Global High Yield AE Újrabefektetés 114,1000 +12,61% +1,79%
FISCH Bond Global High Yield RC2 Osztalékfizetés 85,9300 +10,47% -1,24%
FISCH Bond Global High Yield AD2 Osztalékfizetés 101,1200 +14,53% +7,87%

Teljesítmény

YTD  
+6,04%
6 Hónap  
+5,45%
1 Év  
+12,60%
3 Év  
+1,78%
5 Év  
+9,18%
10 Év  
+31,25%
Kezdettől  
+30,57%
Év
2023  
+9,19%
2022
  -12,06%
2021  
+1,87%
2020  
+2,50%
2019  
+10,69%
2018
  -5,61%
2017  
+5,04%
2016  
+13,97%
2015
  -0,84%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 4,88 EUR
2023. 05. 10. 4,84 EUR
2022. 05. 02. 4,70 EUR
2021. 04. 27. 4,58 EUR
2020. 04. 24. 4,61 EUR
2019. 04. 12. 3,78 EUR
2017. 12. 15. 5,58 EUR
2017. 03. 24. 5,17 EUR
2016. 03. 24. 5,16 EUR
2015. 03. 23. 3,50 EUR