RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Bond Global High Yield BE2/  LU1816295767  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,6600EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,24 1,02 0,20 0,16 -1,53 -1,28 -1,82 -
2019 3,67 1,46 0,58 1,16 -1,42 2,26 0,34 0,00 0,45 0,16 0,39 1,90 +11,39%
2020 -0,23 -1,66 -11,81 4,46 4,42 0,34 3,38 0,71 -1,33 -0,11 4,52 1,57 +3,16%
2021 0,08 0,39 -0,04 1,03 0,18 0,96 -0,14 0,46 -0,44 -0,04 -1,48 1,56 +2,53%
2022 -2,27 -1,78 -0,67 -3,41 -0,33 -7,13 4,90 -1,87 -4,24 2,36 3,20 -0,30 -11,50%
2023 3,37 -1,44 0,81 0,43 -1,09 1,25 1,14 0,02 -0,80 -1,25 3,86 3,33 +9,87%
2024 0,08 0,23 0,80 -0,80 1,32 0,55 1,19 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,24% 3,20% 3,79% 5,14% 6,70%
Sharpe ráta 0,77 1,21 1,44 -0,69 -0,27
Legjobb hónap +3,33% +1,32% +3,86% +4,90% +4,90%
Legrosszabb hónap -0,80% -0,80% -1,25% -7,13% -11,81%
Maximális veszteség -2,04% -2,04% -2,93% -17,19% -21,34%
Túlteljesítés +3,46% - +4,14% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 116,9400 +11,67% -
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 164,5500 +7,30% -1,66%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 143,6400 +9,77% +2,31%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 135,3100 +9,09% +0,50%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 155,1800 +10,99% +6,14%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 127,9800 +6,54% -3,59%
FISCH Bond Global High Yield BE2 Osztalékfizetés 87,6600 +9,12% +0,50%
FISCH Bond Global High Yield HC Újrabefektetés 104,5300 +6,84% -2,93%
FISCH Bond Global High Yield HE Újrabefektetés 109,5600 +9,35% +1,14%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 105,1300 +8,42% -1,40%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 133,3200 +6,00% -5,08%
FISCH Bond Global High Yield AE Újrabefektetés 110,8600 +8,43% -1,39%
FISCH Bond Global High Yield RC2 Osztalékfizetés 83,8000 +6,41% -3,91%
FISCH Bond Global High Yield AD2 Osztalékfizetés 97,8900 +10,30% +4,27%

Teljesítmény

YTD  
+3,40%
6 Hónap  
+3,72%
1 Év  
+9,12%
3 Év  
+0,50%
5 Év  
+9,76%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,35%
Év
2023  
+9,87%
2022
  -11,50%
2021  
+2,53%
2020  
+3,16%
2019  
+11,39%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 4,62 EUR
2023. 05. 10. 4,64 EUR
2022. 05. 02. 4,56 EUR
2021. 04. 27. 4,41 EUR
2020. 04. 24. 4,31 EUR
2019. 04. 12. 2,08 EUR