RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Bond Global High Yield AD2/  LU1966010313  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,8900USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -1,24 2,45 0,54 0,17 0,62 0,34 0,48 2,07 -
2020 -0,07 -1,60 -11,49 4,51 4,47 0,38 3,45 0,71 -1,30 -0,10 4,53 1,65 +4,11%
2021 0,08 0,40 -0,02 1,05 0,19 0,93 -0,13 0,46 -0,44 -0,05 -1,53 1,65 +2,59%
2022 -2,24 -1,76 -0,63 -3,39 -0,24 -6,99 5,07 -1,70 -4,03 2,57 3,41 -0,04 -10,09%
2023 3,59 -1,31 0,96 0,53 -0,93 1,38 1,27 0,13 -0,71 -1,13 3,94 3,42 +11,54%
2024 0,16 0,30 0,87 -0,69 1,39 0,62 1,27 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,25% 3,22% 3,79% 5,15% 6,70%
Sharpe ráta 1,10 1,55 1,75 -0,45 -0,10
Legjobb hónap +3,42% +1,39% +3,94% +5,07% +5,07%
Legrosszabb hónap -0,69% -0,69% -1,13% -6,99% -11,49%
Maximális veszteség -1,95% -1,95% -2,84% -16,42% -21,16%
Túlteljesítés -0,70% - -1,50% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 116,9400 +11,67% -
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 164,5500 +7,30% -1,66%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 143,6400 +9,77% +2,31%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 135,3100 +9,09% +0,50%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 155,1800 +10,99% +6,14%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 127,9800 +6,54% -3,59%
FISCH Bond Global High Yield BE2 Osztalékfizetés 87,6600 +9,12% +0,50%
FISCH Bond Global High Yield HC Újrabefektetés 104,5300 +6,84% -2,93%
FISCH Bond Global High Yield HE Újrabefektetés 109,5600 +9,35% +1,14%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 105,1300 +8,42% -1,40%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 133,3200 +6,00% -5,08%
FISCH Bond Global High Yield AE Újrabefektetés 110,8600 +8,43% -1,39%
FISCH Bond Global High Yield RC2 Osztalékfizetés 83,8000 +6,41% -3,91%
FISCH Bond Global High Yield AD2 Osztalékfizetés 97,8900 +10,30% +4,27%

Teljesítmény

YTD  
+3,98%
6 Hónap  
+4,24%
1 Év  
+10,30%
3 Év  
+4,27%
5 Év  
+15,95%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,75%
Év
2023  
+11,54%
2022
  -10,09%
2021  
+2,59%
2020  
+4,11%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 4,37 USD
2023. 05. 10. 4,27 USD
2022. 05. 02. 3,53 USD
2021. 04. 27. 3,65 USD
2020. 04. 24. 2,30 USD