RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Bond Global High Yield AD2/  LU1966010313  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,1200USD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -1,24 2,45 0,54 0,17 0,62 0,34 0,48 2,07 -
2020 -0,07 -1,60 -11,49 4,51 4,47 0,38 3,45 0,71 -1,30 -0,10 4,53 1,65 +4,11%
2021 0,08 0,40 -0,02 1,05 0,19 0,93 -0,13 0,46 -0,44 -0,05 -1,53 1,65 +2,59%
2022 -2,24 -1,76 -0,63 -3,39 -0,24 -6,99 5,07 -1,70 -4,03 2,57 3,41 -0,04 -10,09%
2023 3,59 -1,31 0,96 0,53 -0,93 1,38 1,27 0,13 -0,71 -1,13 3,94 3,42 +11,54%
2024 0,16 0,30 0,87 -0,69 1,39 0,62 1,58 1,45 1,46 0,06 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,05% 3,14% 3,63% 5,15% 6,69%
Sharpe ráta 2,21 3,14 3,10 -0,13 0,04
Legjobb hónap +3,42% +1,58% +3,94% +5,07% +5,07%
Legrosszabb hónap -0,69% -0,69% -1,13% -6,99% -11,49%
Maximális veszteség -1,95% -1,71% -1,95% -15,91% -21,16%
Túlteljesítés -0,70% - -1,50% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 121,0900 +15,98% -
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 168,9200 +11,31% +1,03%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 148,2100 +14,02% +5,60%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 139,4500 +13,35% +3,74%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 160,4900 +15,26% +9,80%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 131,2800 +10,62% -0,90%
FISCH Bond Global High Yield BE2 Osztalékfizetés 90,3400 +13,32% +3,74%
FISCH Bond Global High Yield HC Újrabefektetés 107,2200 +10,86% -0,27%
FISCH Bond Global High Yield HE Újrabefektetés 112,9400 +13,56% +4,39%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 108,2100 +12,60% +1,78%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 136,6100 +10,04% -2,42%
FISCH Bond Global High Yield AE Újrabefektetés 114,1000 +12,61% +1,79%
FISCH Bond Global High Yield RC2 Osztalékfizetés 85,9300 +10,47% -1,24%
FISCH Bond Global High Yield AD2 Osztalékfizetés 101,1200 +14,53% +7,87%

Teljesítmény

YTD  
+7,41%
6 Hónap  
+6,37%
1 Év  
+14,53%
3 Év  
+7,87%
5 Év  
+18,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,63%
Év
2023  
+11,54%
2022
  -10,09%
2021  
+2,59%
2020  
+4,11%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 4,37 USD
2023. 05. 10. 4,27 USD
2022. 05. 02. 3,53 USD
2021. 04. 27. 3,65 USD
2020. 04. 24. 2,30 USD