FISCH Bond Global Corporates Fund GE/ LU1975521581 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.7500EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | 0.70 | 1.97 | 0.52 | 1.97 | -0.39 | 0.51 | 0.02 | 0.61 | - |
2020 | 1.25 | 0.32 | -7.25 | 4.70 | 2.25 | 1.78 | 2.81 | -0.11 | -0.51 | -0.04 | 2.75 | 0.78 | +8.56% |
2021 | -0.73 | -1.35 | -0.89 | 0.86 | 0.35 | 1.34 | 0.80 | 0.10 | -0.85 | -0.17 | -0.57 | 0.49 | -0.66% |
2022 | -2.74 | -2.24 | -1.99 | -4.47 | 0.20 | -3.45 | 2.79 | -2.14 | -4.93 | -1.14 | 4.18 | -0.08 | -15.25% |
2023 | 3.37 | -2.83 | 2.11 | 0.82 | -1.31 | 0.32 | 0.74 | -0.56 | -1.69 | -0.59 | 3.86 | 3.31 | +7.55% |
2024 | 0.01 | -0.83 | 1.13 | -1.70 | 1.27 | 0.62 | 1.99 | 1.34 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.61% | 3.43% | 4.17% | 4.83% | 5.34% |
Коэффициент Шарпа | 0.67 | 1.76 | 1.45 | -1.16 | -0.55 |
Лучший месяц | +3.31% | +1.99% | +3.86% | +4.18% | +4.70% |
Худший месяц | -1.70% | -1.70% | -1.70% | -4.93% | -7.25% |
Максимальный убыток | -1.95% | -1.95% | -3.33% | -20.70% | -20.70% |
Outperformance | +6.15% | - | +6.05% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 111.0100 | +9.89% | - | |
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 122.2200 | +9.39% | -6.35% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 124.4100 | +11.17% | -1.07% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 102.8700 | +6.73% | -10.24% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 108.7500 | +9.52% | -6.06% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | paying dividend | 86.3000 | +9.50% | -6.13% | |
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 111.5800 | +6.56% | -10.59% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 123.3500 | +10.64% | -2.54% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 105.8800 | +8.86% | -7.71% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | paying dividend | 88.0800 | +8.85% | -7.72% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 98.3900 | +6.12% | -11.92% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.65% | ||
1 год | +9.52% | ||
3 года | -6.06% | ||
5 лет | +2.99% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.68% | ||
Год | |||
2023 | +7.55% | ||
2022 | -15.25% | ||
2021 | -0.66% | ||
2020 | +8.56% |