FISCH Bond Global Corporates Fund FE2/ LU2262307007 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
87.1700EUR | +0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - |
2021 | -0.73 | -1.34 | -0.90 | 0.86 | 0.35 | 1.34 | 0.81 | 0.09 | -0.85 | -0.17 | -0.57 | 0.48 | -0.68% |
2022 | -2.74 | -2.23 | -1.99 | -4.48 | 0.19 | -3.45 | 2.78 | -2.14 | -4.94 | -1.14 | 4.17 | -0.07 | -15.27% |
2023 | 3.37 | -2.84 | 2.12 | 0.81 | -1.31 | 0.32 | 0.73 | -0.57 | -1.69 | -0.58 | 3.85 | 3.30 | +7.51% |
2024 | 0.01 | -0.82 | 1.12 | -1.71 | 1.27 | 0.63 | 1.98 | 1.17 | 1.09 | 0.08 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.43% | 3.35% | 4.08% | 4.82% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.96 | 2.13 | 2.23 | -1.01 | - |
Лучший месяц | +3.30% | +1.98% | +3.85% | +4.17% | - |
Худший месяц | -1.71% | -1.71% | -1.71% | -4.94% | - |
Максимальный убыток | -1.95% | -1.62% | -1.95% | -19.99% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 112.1800 | +12.76% | - | |
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 123.4500 | +12.25% | -4.95% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 125.8600 | +14.07% | +0.50% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 103.6200 | +9.44% | -9.14% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 109.8500 | +12.37% | -4.66% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | paying dividend | 87.1700 | +12.34% | -4.73% | |
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 112.3900 | +9.27% | -9.49% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 124.7400 | +13.51% | -0.98% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 106.8900 | +11.69% | -6.34% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | paying dividend | 88.9200 | +11.69% | -6.34% | |
FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 99.0400 | +8.79% | -10.85% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.87% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.09% | ||
1 год | +12.34% | ||
3 года | -4.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.38% | ||
Год | |||
2023 | +7.51% | ||
2022 | -15.27% | ||
2021 | -0.68% |
Дивиденды
03.05.2024 | 3.14 EUR |
10.05.2023 | 2.65 EUR |
02.05.2022 | 1.94 EUR |
27.04.2021 | 0.15 EUR |