RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Bond Global Corporates Fund FE2/  LU2262307007  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,5400EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 0,78 -
2021 -0,73 -1,34 -0,90 0,86 0,35 1,34 0,81 0,09 -0,85 -0,17 -0,57 0,48 -0,68%
2022 -2,74 -2,23 -1,99 -4,48 0,19 -3,45 2,78 -2,14 -4,94 -1,14 4,17 -0,07 -15,27%
2023 3,37 -2,84 2,12 0,81 -1,31 0,32 0,73 -0,57 -1,69 -0,58 3,85 3,30 +7,51%
2024 0,01 -0,82 1,12 -1,71 1,27 0,63 1,23 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,71% 3,63% 4,28% 4,82% -%
Sharpe ráta -0,17 0,50 0,57 -1,35 -
Legjobb hónap +3,30% +1,27% +3,85% +4,17% -
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,71% -4,94% -
Maximális veszteség -1,95% -1,95% -3,91% -20,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 108,7200 +6,52% -
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 109,6400 +3,36% -12,32%
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 119,7500 +6,03% -8,40%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 121,6600 +7,73% -3,37%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 101,0700 +3,54% -11,99%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 106,5300 +6,14% -8,12%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Osztalékfizetés 84,5400 +6,11% -8,19%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 120,6800 +7,22% -4,79%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 103,7800 +5,50% -9,74%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Osztalékfizetés 86,3400 +5,50% -9,73%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 96,7100 +2,89% -13,64%

Teljesítmény

YTD  
+1,71%
6 Hónap  
+2,72%
1 Év  
+6,11%
3 Év
  -8,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,26%
Év
2023  
+7,51%
2022
  -15,27%
2021
  -0,68%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 3,14 EUR
2023. 05. 10. 2,65 EUR
2022. 05. 02. 1,94 EUR
2021. 04. 27. 0,15 EUR