RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Bond Global Corporates Fund FE2/  LU2262307007  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,3000EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 0,78 -
2021 -0,73 -1,34 -0,90 0,86 0,35 1,34 0,81 0,09 -0,85 -0,17 -0,57 0,48 -0,68%
2022 -2,74 -2,23 -1,99 -4,48 0,19 -3,45 2,78 -2,14 -4,94 -1,14 4,17 -0,07 -15,27%
2023 3,37 -2,84 2,12 0,81 -1,31 0,32 0,73 -0,57 -1,69 -0,58 3,85 3,30 +7,51%
2024 0,01 -0,82 1,12 -1,71 1,27 0,63 1,98 1,34 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,61% 3,42% 4,17% 4,82% -%
Sharpe ráta 0,67 1,75 1,45 -1,16 -
Legjobb hónap +3,30% +1,98% +3,85% +4,17% -
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,71% -4,94% -
Maximális veszteség -1,95% -1,95% -3,33% -20,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 111,0100 +9,89% -
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 122,2200 +9,39% -6,35%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 124,4100 +11,17% -1,07%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 102,8700 +6,73% -10,24%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 108,7500 +9,52% -6,06%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Osztalékfizetés 86,3000 +9,50% -6,13%
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 111,5800 +6,56% -10,59%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 123,3500 +10,64% -2,54%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 105,8800 +8,86% -7,71%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Osztalékfizetés 88,0800 +8,85% -7,72%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 98,3900 +6,12% -11,92%

Teljesítmény

YTD  
+3,82%
6 Hónap  
+4,64%
1 Év  
+9,50%
3 Év
  -6,13%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,33%
Év
2023  
+7,51%
2022
  -15,27%
2021
  -0,68%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 3,14 EUR
2023. 05. 10. 2,65 EUR
2022. 05. 02. 1,94 EUR
2021. 04. 27. 0,15 EUR