ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND Aktienklasse ME (EUR)/  LU2555778161  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.1800EUR +0.08% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 3.39 -2.80 2.14 0.84 -1.28 0.36 0.77 -0.54 -1.66 -0.55 3.89 3.34 +7.92%
2024 0.04 -0.80 1.15 -1.68 1.30 0.65 2.02 1.20 1.14 0.08 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.44% 3.36% 4.09% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.07 2.25 2.33 - -
Лучший месяц +3.34% +2.02% +3.89% - -
Худший месяц -1.68% -1.68% -1.68% - -
Максимальный убыток -1.93% -1.62% -1.93% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... reinvestment 112.1800 +12.76% -
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... reinvestment 123.4500 +12.25% -4.95%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 125.8600 +14.07% +0.50%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 103.6200 +9.44% -9.14%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 109.8500 +12.37% -4.66%
FISCH Bond Global Corporates Fun... paying dividend 87.1700 +12.34% -4.73%
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... reinvestment 112.3900 +9.27% -9.49%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 124.7400 +13.51% -0.98%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 106.8900 +11.69% -6.34%
FISCH Bond Global Corporates Fun... paying dividend 88.9200 +11.69% -6.34%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 99.0400 +8.79% -10.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.16%
6 месяцев  
+5.28%
1 год  
+12.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.18%
Год
2023  
+7.92%