ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND Aktienklasse ME (EUR)/  LU2555778161  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.5500EUR +0.06% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 3.39 -2.80 2.14 0.84 -1.28 0.36 0.77 -0.54 -1.66 -0.55 3.89 3.34 +7.92%
2024 0.04 -0.80 1.15 -1.68 1.30 0.65 2.02 1.20 1.14 -1.44 0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.39% 3.00% 3.67% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.37 1.62 1.91 - -
Лучший месяц +3.34% +2.02% +3.89% - -
Худший месяц -1.68% -1.44% -1.68% - -
Максимальный убыток -1.93% -1.52% -1.93% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... reinvestment 110.5500 +10.01% -
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... reinvestment 121.6200 +9.53% -6.15%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 124.1600 +11.26% -0.70%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 101.8300 +6.75% -10.49%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 108.2300 +9.64% -5.86%
FISCH Bond Global Corporates Fun... paying dividend 85.8800 +9.62% -5.94%
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... reinvestment 110.4500 +6.62% -10.83%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 123.0200 +10.75% -2.15%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 105.2500 +8.98% -7.53%
FISCH Bond Global Corporates Fun... paying dividend 87.5600 +8.99% -7.53%
FISCH Bond Global Corporates Fun... reinvestment 97.2900 +6.13% -12.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.63%
6 месяцев  
+3.88%
1 год  
+10.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.55%
Год
2023  
+7.92%