FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE (EUR)/ LU0504482588 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 133,9400EUR | +0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | 1,44 | 2,36 | 2,02 | 1,13 | 0,86 | -1,21 | -0,62 | - |
| 2011 | 0,41 | 0,31 | 0,72 | 0,90 | 1,14 | 0,02 | 1,98 | -0,35 | -3,05 | 3,17 | -1,46 | 0,64 | +4,39% |
| 2012 | 2,00 | 1,57 | 0,76 | 0,99 | -0,32 | 1,85 | 2,44 | 0,74 | 0,86 | 1,37 | 0,40 | 0,56 | +14,00% |
| 2013 | -0,44 | 0,37 | -0,25 | 1,35 | -2,31 | -4,24 | 1,11 | -1,74 | 2,08 | 1,60 | -0,53 | 0,12 | -3,01% |
| 2014 | 0,13 | 2,16 | 0,04 | 0,48 | 1,72 | 0,36 | 0,37 | 1,01 | -0,64 | 0,85 | 0,08 | -1,28 | +5,35% |
| 2015 | 1,30 | 0,45 | -0,34 | 0,89 | -0,47 | -1,13 | -0,06 | -0,61 | -0,40 | 1,11 | -0,45 | -0,80 | -0,53% |
| 2016 | 0,04 | 0,58 | 1,91 | 0,77 | -0,02 | 1,09 | 1,78 | 0,54 | -0,26 | -0,32 | -2,72 | 0,49 | +3,85% |
| 2017 | 0,54 | 1,21 | 0,19 | 0,64 | 1,04 | -0,67 | 0,62 | 0,66 | -0,27 | -0,04 | -0,43 | -0,38 | +3,14% |
| 2018 | -0,56 | -1,08 | -0,33 | -0,99 | -0,28 | -0,33 | 0,67 | -0,16 | -0,25 | -1,03 | -0,38 | 0,82 | -3,86% |
| 2019 | 1,71 | 0,71 | 1,59 | 0,51 | 0,64 | 1,50 | 0,69 | 1,60 | -0,44 | 0,00 | -0,26 | 0,49 | +9,06% |
| 2020 | 0,98 | 0,60 | -10,44 | 3,01 | 3,05 | 1,91 | 2,25 | 0,43 | -0,44 | 0,25 | 1,55 | 0,68 | +3,14% |
| 2021 | -0,19 | -0,92 | -1,10 | 0,17 | 0,11 | 0,64 | 0,36 | 0,50 | -0,80 | -0,57 | -0,16 | 0,12 | -1,84% |
| 2022 | -2,19 | -3,86 | -2,31 | -3,04 | -0,35 | -2,58 | 0,93 | -0,43 | -4,61 | -2,70 | 2,97 | 1,55 | -15,68% |
| 2023 | 2,19 | -2,50 | 1,74 | 1,01 | -0,71 | -0,03 | 0,46 | -0,88 | -1,29 | -1,25 | 3,45 | 2,75 | +4,86% |
| 2024 | -0,09 | -0,48 | 0,72 | -1,41 | 1,16 | 0,80 | 1,39 | 1,72 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,24% | 3,37% | 3,68% | 4,05% | 4,63% |
| Sharpe ráta | 0,76 | 1,68 | 1,26 | -1,66 | -1,07 |
| Legjobb hónap | +2,75% | +1,72% | +3,45% | +3,45% | +3,45% |
| Legrosszabb hónap | -1,41% | -1,41% | -1,41% | -4,61% | -10,44% |
| Maximális veszteség | -2,04% | -2,00% | -2,84% | -21,68% | -21,95% |
| Túlteljesítés | +3,84% | - | +3,22% | +0,12% | -2,65% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 102,2400 | +4,38% | +2,49% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 133,9400 | +8,12% | -9,30% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 119,6400 | +5,76% | -12,51% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Osztalékfizetés | 85,7500 | +5,81% | -11,23% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 147,6600 | +10,04% | -3,85% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 94,9400 | +6,24% | -11,19% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 122,2700 | +7,44% | -11,03% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 109,5600 | +5,29% | -14,04% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 143,7500 | +9,34% | -5,68% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 95,8800 | +7,88% | -9,79% |
Teljesítmény
| YTD | +3,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,48% | ||
| 1 Év | +8,12% | ||
| 3 Év | -9,30% | ||
| 5 Év | -7,04% | ||
| 10 Év | +3,03% | ||
| Kezdettől | +33,94% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,86% | ||
| 2022 | -15,68% | ||
| 2021 | -1,84% | ||
| 2020 | +3,14% | ||
| 2019 | +9,06% | ||
| 2018 | -3,86% | ||
| 2017 | +3,14% | ||
| 2016 | +3,85% | ||
| 2015 | -0,53% | ||
