FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (USD)
LU0542658678
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (USD)/ LU0542658678 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
147,6600USD |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in bonds issued by companies in emerging market countries. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues a defensive strategy. Compared with an opportunistic strategy, a defensive strategy accepts less risk and so usually achieves a lower return.
The subfund invests at least 50% of its assets in securities from issuers that have their registered office in emerging market countries, or that conduct most of their business in such countries, provided that they are rated investment grade. The subfund invests up to 20% of its assets in convertible bonds. Up to 10% of its assets may be invested in instruments that are not traded on a regulated market. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes.
Befektetési cél
The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in bonds issued by companies in emerging market countries. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues a defensive strategy. Compared with an opportunistic strategy, a defensive strategy accepts less risk and so usually achieves a lower return.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Fischli Rutz Thomas, Reinhard Oliver |
Alap forgalma: |
327,74 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 11. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,90% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,60% |
Egyéb |
|
0,50% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
11,70% |
Dél-Korea |
|
9,40% |
Egyesült Királyság |
|
6,70% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
5,60% |
Szingapúr |
|
5,10% |
Mexikó |
|
5,10% |
Luxemburg |
|
4,90% |
Chile |
|
4,70% |
India |
|
4,00% |
Hollandia |
|
3,40% |
Thaiföld |
|
3,30% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,10% |
Supernational |
|
3,10% |
Hong Kong, Kína |
|
3,00% |
Peru |
|
2,60% |
Egyéb |
|
24,30% |
Devizák
US Dollár |
|
93,00% |
Euro |
|
5,40% |
Egyéb |
|
1,60% |