FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (USD)/ LU0542658678 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
147,6600USD | +0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | -0,60 | -0,39 | 1,17 | -0,40 | -0,74 | - |
2016 | 0,09 | 0,66 | 2,00 | 0,83 | 0,08 | 1,17 | 1,92 | 0,69 | -0,12 | -0,21 | -2,58 | 0,72 | +5,29% |
2017 | 0,66 | 1,29 | 0,29 | 0,72 | 1,22 | -0,51 | 0,78 | 0,81 | -0,12 | 0,11 | -0,33 | -0,08 | +4,94% |
2018 | -0,37 | -0,94 | -0,07 | -0,78 | -0,04 | -0,12 | 0,89 | 0,06 | -0,05 | -0,79 | -0,18 | 1,05 | -1,33% |
2019 | 1,98 | 0,93 | 1,83 | 0,75 | 0,88 | 1,76 | 0,94 | 1,83 | -0,21 | 0,23 | -0,10 | 0,71 | +12,14% |
2020 | 1,16 | 0,76 | -10,26 | 3,12 | 3,10 | 1,99 | 2,37 | 0,50 | -0,35 | 0,31 | 1,63 | 0,82 | +4,51% |
2021 | -0,10 | -0,87 | -1,00 | 0,23 | 0,17 | 0,73 | 0,43 | 0,56 | -0,73 | -0,51 | -0,13 | 0,28 | -0,96% |
2022 | -2,12 | -3,82 | -2,18 | -2,95 | -0,21 | -2,40 | 1,16 | -0,20 | -4,36 | -2,48 | 3,19 | 1,87 | -13,84% |
2023 | 2,46 | -2,30 | 2,01 | 1,16 | -0,49 | 0,16 | 0,61 | -0,71 | -1,13 | -1,10 | 3,59 | 2,91 | +7,20% |
2024 | 0,05 | -0,36 | 0,85 | -1,26 | 1,32 | 0,93 | 1,57 | 1,88 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,25% | 3,39% | 3,68% | 4,05% | 4,63% |
Sharpe ráta | 1,34 | 2,26 | 1,79 | -1,19 | -0,70 |
Legjobb hónap | +2,91% | +1,88% | +3,59% | +3,59% | +3,59% |
Legrosszabb hónap | -1,26% | -1,26% | -1,26% | -4,36% | -10,26% |
Maximális veszteség | -1,85% | -1,85% | -2,59% | -20,22% | -20,22% |
Túlteljesítés | +7,16% | - | +8,01% | +10,26% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 102,2400 | +4,38% | +2,49% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 133,9400 | +8,12% | -9,30% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 119,6400 | +5,76% | -12,51% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Osztalékfizetés | 85,7500 | +5,81% | -11,23% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 147,6600 | +10,04% | -3,85% | |
FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 94,9400 | +6,24% | -11,19% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 122,2700 | +7,44% | -11,03% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 109,5600 | +5,29% | -14,04% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 143,7500 | +9,34% | -5,68% | |
FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 95,8800 | +7,88% | -9,79% |
Teljesítmény
YTD | +5,04% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,42% | ||
1 Év | +10,04% | ||
3 Év | -3,85% | ||
5 Év | +1,32% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +21,17% | ||
Év | |||
2023 | +7,20% | ||
2022 | -13,84% | ||
2021 | -0,96% | ||
2020 | +4,51% | ||
2019 | +12,14% | ||
2018 | -1,33% | ||
2017 | +4,94% | ||
2016 | +5,29% |