FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR)/ LU0504482315 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 123,5200EUR | -0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 1,97 | 1,08 | 0,81 | -1,27 | -0,67 | - |
| 2011 | 0,37 | 0,26 | 0,67 | 0,84 | 1,08 | -0,04 | 1,93 | -0,40 | -3,11 | 3,12 | -1,52 | 0,59 | +3,73% |
| 2012 | 1,93 | 1,51 | 0,71 | 0,93 | -0,36 | 1,79 | 2,38 | 0,69 | 0,81 | 1,32 | 0,34 | 0,50 | +13,25% |
| 2013 | -0,49 | 0,32 | -0,30 | 1,29 | -2,36 | -4,29 | 1,06 | -1,79 | 2,02 | 1,55 | -0,57 | 0,06 | -3,62% |
| 2014 | 0,08 | 2,12 | -0,02 | 0,43 | 1,67 | 0,30 | 0,31 | 0,96 | -0,69 | 0,79 | 0,02 | -1,33 | +4,68% |
| 2015 | 1,25 | 0,40 | -0,39 | 0,84 | -0,52 | -1,18 | -0,12 | -0,66 | -0,45 | 1,05 | -0,50 | -0,86 | -1,17% |
| 2016 | -0,02 | 0,53 | 1,85 | 0,72 | -0,08 | 1,03 | 1,73 | 0,48 | -0,31 | -0,37 | -2,78 | 0,44 | +3,19% |
| 2017 | 0,49 | 1,15 | 0,14 | 0,59 | 0,98 | -0,72 | 0,57 | 0,60 | -0,32 | -0,09 | -0,48 | -0,43 | +2,48% |
| 2018 | -0,61 | -1,13 | -0,38 | -1,05 | -0,34 | -0,39 | 0,62 | -0,21 | -0,30 | -1,08 | -0,43 | 0,76 | -4,47% |
| 2019 | 1,65 | 0,66 | 1,54 | 0,45 | 0,57 | 1,45 | 0,64 | 1,54 | -0,49 | -0,06 | -0,32 | 0,44 | +8,35% |
| 2020 | 0,92 | 0,56 | -10,49 | 2,95 | 3,00 | 1,85 | 2,20 | 0,36 | -0,47 | 0,18 | 1,51 | 0,64 | +2,49% |
| 2021 | -0,24 | -0,97 | -1,17 | 0,10 | 0,04 | 0,62 | 0,31 | 0,45 | -0,84 | -0,63 | -0,25 | 0,07 | -2,48% |
| 2022 | -2,25 | -3,91 | -2,37 | -3,09 | -0,38 | -2,64 | 0,93 | -0,49 | -4,67 | -2,76 | 2,88 | 1,48 | -16,22% |
| 2023 | 2,14 | -2,56 | 1,72 | 0,96 | -0,78 | -0,07 | 0,39 | -0,94 | -1,31 | -1,29 | 3,38 | 2,68 | +4,22% |
| 2024 | -0,15 | -0,53 | 0,66 | -1,48 | 1,13 | 0,75 | 1,34 | 1,60 | 1,04 | 0,05 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,06% | 3,32% | 3,42% | 4,05% | 4,62% |
| Sharpe ráta | 0,89 | 2,02 | 1,91 | -1,61 | -1,10 |
| Legjobb hónap | +2,68% | +1,60% | +3,38% | +3,38% | +3,38% |
| Legrosszabb hónap | -1,48% | -1,48% | -1,48% | -4,67% | -10,49% |
| Maximális veszteség | -2,20% | -1,76% | -2,20% | -21,40% | -22,96% |
| Túlteljesítés | -2,12% | - | -4,42% | -10,38% | -16,62% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 103,2500 | +4,89% | +3,57% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 135,4000 | +10,51% | -7,75% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 120,6200 | +8,02% | -11,24% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Osztalékfizetés | 86,6700 | +8,09% | -9,72% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 149,5400 | +12,45% | -2,11% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 95,7800 | +8,52% | -9,89% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 123,5200 | +9,78% | -9,51% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 110,3800 | +7,48% | -12,78% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 145,4900 | +11,73% | -3,96% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 96,8900 | +10,24% | -8,25% |
Teljesítmény
| YTD | +4,46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,87% | ||
| 1 Év | +9,78% | ||
| 3 Év | -9,51% | ||
| 5 Év | -8,88% | ||
| 10 Év | -1,65% | ||
| Kezdettől | +23,59% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,22% | ||
| 2022 | -16,22% | ||
| 2021 | -2,48% | ||
| 2020 | +2,49% | ||
| 2019 | +8,35% | ||
| 2018 | -4,47% | ||
| 2017 | +2,48% | ||
| 2016 | +3,19% | ||
| 2015 | -1,17% | ||
