FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AD (USD)/ LU0508301107 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 143,7500USD | +0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 2,51 | 1,94 | 1,07 | 0,89 | -1,71 | -0,79 | - |
| 2011 | 0,20 | 0,27 | 0,66 | 0,82 | 1,01 | -0,10 | 1,82 | -0,47 | -3,00 | 3,25 | -1,52 | 0,54 | +3,38% |
| 2012 | 2,03 | 1,61 | 0,64 | 0,93 | -0,37 | 1,83 | 2,38 | 0,73 | 0,86 | 1,32 | 0,36 | 0,54 | +13,61% |
| 2013 | -0,45 | 0,31 | -0,29 | 1,31 | -2,36 | -4,26 | 1,06 | -1,78 | 2,03 | 1,57 | -0,59 | 0,05 | -3,51% |
| 2014 | 0,03 | 2,12 | -0,04 | 0,41 | 1,65 | 0,31 | 0,30 | 0,94 | -0,71 | 0,79 | 0,04 | -1,34 | +4,55% |
| 2015 | 1,23 | 0,41 | -0,35 | 0,89 | -0,48 | -1,19 | -0,11 | -0,69 | -0,45 | 1,11 | -0,46 | -0,81 | -0,93% |
| 2016 | 0,02 | 0,61 | 1,96 | 0,78 | 0,02 | 1,13 | 1,86 | 0,61 | -0,17 | -0,26 | -2,64 | 0,65 | +4,58% |
| 2017 | 0,60 | 1,24 | 0,25 | 0,69 | 1,15 | -0,57 | 0,73 | 0,78 | -0,16 | 0,07 | -0,38 | -0,11 | +4,34% |
| 2018 | -0,44 | -0,98 | -0,12 | -0,84 | -0,15 | -0,16 | 0,82 | 0,02 | -0,11 | -0,83 | -0,23 | 1,05 | -1,97% |
| 2019 | 1,93 | 0,88 | 1,77 | 0,70 | 0,84 | 1,69 | 0,88 | 1,77 | -0,27 | 0,18 | -0,15 | 0,66 | +11,41% |
| 2020 | 1,09 | 0,70 | -10,29 | 3,05 | 3,06 | 1,94 | 2,31 | 0,44 | -0,39 | 0,25 | 1,58 | 0,78 | +3,88% |
| 2021 | -0,15 | -0,92 | -1,06 | 0,17 | 0,12 | 0,67 | 0,38 | 0,51 | -0,78 | -0,57 | -0,19 | 0,22 | -1,59% |
| 2022 | -2,17 | -3,87 | -2,24 | -3,00 | -0,27 | -2,45 | 1,11 | -0,26 | -4,41 | -2,52 | 3,13 | 1,82 | -14,39% |
| 2023 | 2,40 | -2,35 | 1,95 | 1,11 | -0,55 | 0,11 | 0,55 | -0,76 | -1,18 | -1,16 | 3,53 | 2,86 | +6,52% |
| 2024 | -0,01 | -0,40 | 0,79 | -1,31 | 1,27 | 0,87 | 1,51 | 1,83 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,24% | 3,37% | 3,68% | 4,05% | 4,63% |
| Sharpe ráta | 1,12 | 2,05 | 1,60 | -1,35 | -0,84 |
| Legjobb hónap | +2,86% | +1,83% | +3,53% | +3,53% | +3,53% |
| Legrosszabb hónap | -1,31% | -1,31% | -1,31% | -4,41% | -10,29% |
| Maximális veszteség | -1,90% | -1,90% | -2,67% | -20,78% | -20,94% |
| Túlteljesítés | +2,68% | - | -3,16% | -5,06% | -12,44% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 102,2400 | +4,38% | +2,49% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 133,9400 | +8,12% | -9,30% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 119,6400 | +5,76% | -12,51% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Osztalékfizetés | 85,7500 | +5,81% | -11,23% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 147,6600 | +10,04% | -3,85% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 94,9400 | +6,24% | -11,19% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 122,2700 | +7,44% | -11,03% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 109,5600 | +5,29% | -14,04% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 143,7500 | +9,34% | -5,68% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 95,8800 | +7,88% | -9,79% |
Teljesítmény
| YTD | +4,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,08% | ||
| 1 Év | +9,34% | ||
| 3 Év | -5,68% | ||
| 5 Év | -1,83% | ||
| 10 Év | +13,98% | ||
| Kezdettől | +43,76% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,52% | ||
| 2022 | -14,39% | ||
| 2021 | -1,59% | ||
| 2020 | +3,88% | ||
| 2019 | +11,41% | ||
| 2018 | -1,97% | ||
| 2017 | +4,34% | ||
| 2016 | +4,58% | ||
| 2015 | -0,93% | ||
