FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AC (CHF)/ LU0504482406 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 110,3800CHF | -0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 1,87 | 1,24 | 0,83 | -1,45 | -0,81 | - |
| 2011 | 0,18 | 0,15 | 0,68 | 0,76 | 0,90 | -0,23 | 1,80 | -1,03 | -3,17 | 2,98 | -1,47 | 0,52 | +1,95% |
| 2012 | 1,90 | 1,55 | 0,59 | 0,90 | -0,40 | 1,76 | 2,34 | 0,67 | 0,77 | 1,26 | 0,31 | 0,44 | +12,75% |
| 2013 | -0,51 | 0,28 | -0,28 | 1,26 | -2,40 | -4,30 | 1,01 | -1,82 | 1,97 | 1,50 | -0,61 | 0,02 | -3,97% |
| 2014 | 0,02 | 2,07 | -0,06 | 0,37 | 1,62 | 0,27 | 0,27 | 0,92 | -0,72 | 0,76 | 0,01 | -1,38 | +4,20% |
| 2015 | 0,97 | 0,27 | -0,49 | 0,73 | -0,59 | -1,27 | -0,22 | -0,75 | -0,54 | 0,99 | -0,51 | -1,01 | -2,40% |
| 2016 | -0,08 | 0,47 | 1,77 | 0,67 | -0,13 | 0,95 | 1,66 | 0,43 | -0,38 | -0,43 | -2,79 | 0,36 | +2,45% |
| 2017 | 0,44 | 1,11 | 0,07 | 0,57 | 0,92 | -0,77 | 0,52 | 0,57 | -0,37 | -0,16 | -0,50 | -0,59 | +1,82% |
| 2018 | -0,66 | -1,16 | -0,44 | -1,10 | -0,37 | -0,44 | 0,57 | -0,23 | -0,35 | -1,13 | -0,46 | 0,70 | -4,96% |
| 2019 | 1,61 | 0,62 | 1,49 | 0,39 | 0,55 | 1,40 | 0,59 | 1,50 | -0,55 | -0,09 | -0,34 | 0,38 | +7,79% |
| 2020 | 0,89 | 0,53 | -10,52 | 2,90 | 2,95 | 1,80 | 2,18 | 0,36 | -0,51 | 0,16 | 1,50 | 0,62 | +2,15% |
| 2021 | -0,26 | -0,98 | -1,17 | 0,08 | 0,04 | 0,57 | 0,29 | 0,43 | -0,87 | -0,65 | -0,26 | 0,06 | -2,70% |
| 2022 | -2,28 | -3,92 | -2,42 | -3,11 | -0,42 | -2,62 | 0,93 | -0,51 | -4,66 | -2,81 | 2,84 | 1,46 | -16,44% |
| 2023 | 2,02 | -2,63 | 1,55 | 0,86 | -0,92 | -0,22 | 0,24 | -1,13 | -1,46 | -1,49 | 3,23 | 2,57 | +2,46% |
| 2024 | -0,35 | -0,73 | 0,47 | -1,64 | 1,00 | 0,59 | 1,15 | 1,39 | 0,84 | 0,01 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,07% | 3,32% | 3,43% | 4,05% | 4,63% |
| Sharpe ráta | 0,13 | 1,31 | 1,23 | -1,90 | -1,28 |
| Legjobb hónap | +2,57% | +1,39% | +3,23% | +3,23% | +3,23% |
| Legrosszabb hónap | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -4,66% | -10,52% |
| Maximális veszteség | -2,72% | -1,91% | -2,85% | -21,60% | -23,51% |
| Túlteljesítés | -3,07% | - | -6,04% | -7,92% | -18,31% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 103,2500 | +4,89% | +3,57% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 135,4000 | +10,51% | -7,75% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 120,6200 | +8,02% | -11,24% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Osztalékfizetés | 86,6700 | +8,09% | -9,72% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 149,5400 | +12,45% | -2,11% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 95,7800 | +8,52% | -9,89% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 123,5200 | +9,78% | -9,51% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 110,3800 | +7,48% | -12,78% | |
| FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 145,4900 | +11,73% | -3,96% | |
| FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 96,8900 | +10,24% | -8,25% |
Teljesítmény
| YTD | +2,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,73% | ||
| 1 Év | +7,48% | ||
| 3 Év | -12,78% | ||
| 5 Év | -12,72% | ||
| 10 Év | -9,17% | ||
| Kezdettől | +10,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,46% | ||
| 2022 | -16,44% | ||
| 2021 | -2,70% | ||
| 2020 | +2,15% | ||
| 2019 | +7,79% | ||
| 2018 | -4,96% | ||
| 2017 | +1,82% | ||
| 2016 | +2,45% | ||
| 2015 | -2,40% | ||
