ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VE/  LU2403127942  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.5700EUR +0.01% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 1.01 -
2022 -1.99 -4.83 -1.31 -2.90 -1.95 -5.75 -0.68 1.89 -5.80 -2.43 7.57 1.90 -15.78%
2023 3.45 -2.30 -0.11 0.57 -0.76 0.73 1.24 -0.79 -0.89 -1.31 3.96 2.98 +6.76%
2024 0.27 0.64 1.27 -1.17 1.09 0.82 1.45 1.57 1.28 0.09 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.48% 2.27% 2.75% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.78 3.52 3.87 - -
Лучший месяц +2.98% +1.57% +3.96% +7.57% -
Худший месяц -1.17% -1.17% -1.31% -5.80% -
Максимальный убыток -1.34% -1.21% -1.43% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 103.9400 +11.18% -7.89%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 110.6200 +13.74% -4.51%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 129.8100 +15.73% +1.35%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 93.1800 +11.42% -
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 96.5700 +13.89% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.53%
6 месяцев  
+5.49%
1 год  
+13.89%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.43%
Год
2023  
+6.76%
2022
  -15.78%