FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VE/ LU2403127942 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
96.5700EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - |
2022 | -1.99 | -4.83 | -1.31 | -2.90 | -1.95 | -5.75 | -0.68 | 1.89 | -5.80 | -2.43 | 7.57 | 1.90 | -15.78% |
2023 | 3.45 | -2.30 | -0.11 | 0.57 | -0.76 | 0.73 | 1.24 | -0.79 | -0.89 | -1.31 | 3.96 | 2.98 | +6.76% |
2024 | 0.27 | 0.64 | 1.27 | -1.17 | 1.09 | 0.82 | 1.45 | 1.57 | 1.28 | 0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.48% | 2.27% | 2.75% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.78 | 3.52 | 3.87 | - | - |
Лучший месяц | +2.98% | +1.57% | +3.96% | +7.57% | - |
Худший месяц | -1.17% | -1.17% | -1.31% | -5.80% | - |
Максимальный убыток | -1.34% | -1.21% | -1.43% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 103.9400 | +11.18% | -7.89% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 110.6200 | +13.74% | -4.51% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 129.8100 | +15.73% | +1.35% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 93.1800 | +11.42% | - | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 96.5700 | +13.89% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.49% | ||
1 год | +13.89% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -3.43% | ||
Год | |||
2023 | +6.76% | ||
2022 | -15.78% |