ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VE/  LU2403127942  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.4100EUR +0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 1.01 -
2022 -1.99 -4.83 -1.31 -2.90 -1.95 -5.75 -0.68 1.89 -5.80 -2.43 7.57 1.90 -15.78%
2023 3.45 -2.30 -0.11 0.57 -0.76 0.73 1.24 -0.79 -0.89 -1.31 3.96 2.98 +6.76%
2024 0.27 0.64 1.27 -1.17 1.09 0.82 1.04 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.70% 2.75% 2.87% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.34 1.96 1.68 - -
Лучший месяц +2.98% +1.27% +3.96% +7.57% -
Худший месяц -1.17% -1.17% -1.31% -5.80% -
Максимальный убыток -1.34% -1.34% -3.31% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 101.1300 +6.08% -10.91%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 107.0300 +8.36% -8.11%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 125.1400 +10.27% -2.68%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 90.6000 +6.25% -
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 93.4100 +8.50% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.01%
6 месяцев  
+4.43%
1 год  
+8.50%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.59%
Год
2023  
+6.76%
2022
  -15.78%