FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VC
LU2403127868
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VC/ LU2403127868 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.1000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
92.1800CHF |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis |
Volume del fondo: |
194.69 mill.
USD
|
Data di lancio: |
05/11/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.65% |
Investimento minimo: |
10,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
95.10% |
Cash and Other Assets |
|
4.20% |
Altri |
|
0.70% |
Paesi
Cayman Islands |
|
7.50% |
United States of America |
|
7.20% |
Luxembourg |
|
7.00% |
Mexico |
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6.80% |
United Kingdom |
|
6.60% |
Netherlands |
|
5.40% |
India |
|
4.10% |
Peru |
|
4.10% |
Chile |
|
3.70% |
Colombia |
|
3.50% |
United Arab Emirates |
|
3.50% |
Korea, Republic Of |
|
2.70% |
Poland |
|
2.40% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.00% |
Mauritius |
|
2.00% |
Altri |
|
31.50% |