FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VC
LU2403127868
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VC/ LU2403127868 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.1000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
92.1800CHF |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis |
Volumen de fondo: |
194.69 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
05/11/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.65% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
95.10% |
Cash and Other Assets |
|
4.20% |
Otros |
|
0.70% |
Países
Cayman Islands |
|
7.50% |
United States of America |
|
7.20% |
Luxembourg |
|
7.00% |
Mexico |
|
6.80% |
United Kingdom |
|
6.60% |
Netherlands |
|
5.40% |
India |
|
4.10% |
Peru |
|
4.10% |
Chile |
|
3.70% |
Colombia |
|
3.50% |
United Arab Emirates |
|
3.50% |
Korea, Republic Of |
|
2.70% |
Poland |
|
2.40% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.00% |
Mauritius |
|
2.00% |
Otros |
|
31.50% |