FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VC/ LU2403127868 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.6000CHF | +0.03% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - |
2022 | -2.01 | -4.80 | -1.34 | -2.93 | -1.96 | -5.71 | -0.65 | 1.88 | -5.82 | -2.51 | 7.52 | 1.77 | -16.03% |
2023 | 3.45 | -2.38 | -0.18 | 0.50 | -0.91 | 0.57 | 1.10 | -0.98 | -1.06 | -1.44 | 3.76 | 2.83 | +5.16% |
2024 | 0.03 | 0.46 | 1.09 | -1.35 | 1.02 | 0.63 | 0.86 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.72% | 2.76% | 2.89% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.48 | 1.12 | 0.89 | - | - |
Лучший месяц | +2.83% | +1.09% | +3.76% | +7.52% | - |
Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -1.44% | -5.82% | - |
Максимальный убыток | -1.50% | -1.50% | -3.73% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 101.1300 | +6.08% | -10.91% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 107.0300 | +8.36% | -8.11% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 125.1400 | +10.27% | -2.68% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 90.6000 | +6.25% | - | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 93.4100 | +8.50% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.33% | ||
1 год | +6.25% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.40% | ||
Год | |||
2023 | +5.16% | ||
2022 | -16.03% |