ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.VC/  LU2403127868  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.1800CHF +0.11% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 0.99 -
2022 -2.01 -4.80 -1.34 -2.93 -1.96 -5.71 -0.65 1.88 -5.82 -2.51 7.52 1.77 -16.03%
2023 3.45 -2.38 -0.18 0.50 -0.91 0.57 1.10 -0.98 -1.06 -1.44 3.76 2.83 +5.16%
2024 0.03 0.46 1.09 -1.35 1.02 0.63 1.19 1.41 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.64% 2.79% 2.82% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.35 1.76 2.03 - -
Лучший месяц +2.83% +1.41% +3.76% +7.52% -
Худший месяц -1.35% -1.35% -1.44% -5.82% -
Максимальный убыток -1.50% -1.50% -2.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 102.8300 +8.94% -9.77%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 109.1400 +11.37% -6.70%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 127.8500 +13.32% -1.07%
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 92.1800 +9.18% -
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... reinvestment 95.2600 +11.51% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.55%
6 месяцев  
+4.12%
1 год  
+9.18%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.82%
Год
2023  
+5.16%
2022
  -16.03%