FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE
LU1416321831
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE/ LU1416321831 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
109,1400EUR |
+0,12% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis |
Alap forgalma: |
194,69 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 06. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,10% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,20% |
Egyéb |
|
0,70% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
7,50% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,20% |
Luxemburg |
|
7,00% |
Mexikó |
|
6,80% |
Egyesült Királyság |
|
6,60% |
Hollandia |
|
5,40% |
India |
|
4,10% |
Peru |
|
4,10% |
Chile |
|
3,70% |
Kolumbia |
|
3,50% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,50% |
Dél-Korea |
|
2,70% |
Lengyelország |
|
2,40% |
Hong Kong, Kína |
|
2,00% |
Mauritius |
|
2,00% |
Egyéb |
|
31,50% |