FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE/ LU1416321831 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 107,0300EUR | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1,66 | 1,13 | -0,09 | 0,06 | -2,42 | 1,08 | - |
| 2017 | 1,05 | 1,38 | 0,11 | 1,04 | 0,47 | -0,06 | 0,89 | 0,94 | 0,11 | 0,48 | -0,33 | -0,11 | +6,11% |
| 2018 | -0,15 | -1,03 | -0,55 | -0,99 | -1,07 | -0,85 | 1,04 | -1,27 | 0,56 | -1,12 | -0,72 | 0,14 | -5,88% |
| 2019 | 2,61 | 0,82 | 1,03 | 0,65 | 0,07 | 2,06 | 1,02 | -0,41 | 0,59 | 0,80 | 0,21 | 1,04 | +10,96% |
| 2020 | 1,19 | -0,63 | -14,97 | 5,57 | 2,73 | 2,67 | 2,15 | 1,09 | -0,72 | 0,33 | 3,16 | 1,42 | +2,46% |
| 2021 | -0,03 | -0,11 | -0,91 | 0,56 | 0,44 | 1,02 | 0,01 | 0,96 | -1,16 | -0,72 | -1,29 | 1,00 | -0,30% |
| 2022 | -2,02 | -4,82 | -1,29 | -2,92 | -1,95 | -5,78 | -0,70 | 1,89 | -5,81 | -2,45 | 7,58 | 1,87 | -15,88% |
| 2023 | 3,46 | -2,32 | -0,09 | 0,55 | -0,79 | 0,74 | 1,23 | -0,79 | -0,90 | -1,31 | 3,98 | 2,95 | +6,68% |
| 2024 | 0,25 | 0,64 | 1,25 | -1,19 | 1,10 | 0,81 | 1,02 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,69% | 2,74% | 2,86% | 4,40% | 5,68% |
| Sharpe ráta | 1,28 | 1,90 | 1,64 | -1,47 | -0,73 |
| Legjobb hónap | +2,95% | +1,25% | +3,98% | +7,58% | +7,58% |
| Legrosszabb hónap | -1,19% | -1,19% | -1,31% | -5,81% | -14,97% |
| Maximális veszteség | -1,36% | -1,36% | -3,33% | -25,64% | -25,64% |
| Túlteljesítés | -0,63% | - | -0,53% | -3,02% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 101,1300 | +6,08% | -10,91% | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 107,0300 | +8,36% | -8,11% | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 125,1400 | +10,27% | -2,68% | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 90,6000 | +6,25% | - | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 93,4100 | +8,50% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,35% | ||
| 1 Év | +8,36% | ||
| 3 Év | -8,11% | ||
| 5 Év | -2,22% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +7,03% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,68% | ||
| 2022 | -15,88% | ||
| 2021 | -0,30% | ||
| 2020 | +2,46% | ||
| 2019 | +10,96% | ||
| 2018 | -5,88% | ||
| 2017 | +6,11% | ||
