FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE/ LU1416321831 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
109,1400EUR | +0,12% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 1,66 | 1,13 | -0,09 | 0,06 | -2,42 | 1,08 | - |
2017 | 1,05 | 1,38 | 0,11 | 1,04 | 0,47 | -0,06 | 0,89 | 0,94 | 0,11 | 0,48 | -0,33 | -0,11 | +6,11% |
2018 | -0,15 | -1,03 | -0,55 | -0,99 | -1,07 | -0,85 | 1,04 | -1,27 | 0,56 | -1,12 | -0,72 | 0,14 | -5,88% |
2019 | 2,61 | 0,82 | 1,03 | 0,65 | 0,07 | 2,06 | 1,02 | -0,41 | 0,59 | 0,80 | 0,21 | 1,04 | +10,96% |
2020 | 1,19 | -0,63 | -14,97 | 5,57 | 2,73 | 2,67 | 2,15 | 1,09 | -0,72 | 0,33 | 3,16 | 1,42 | +2,46% |
2021 | -0,03 | -0,11 | -0,91 | 0,56 | 0,44 | 1,02 | 0,01 | 0,96 | -1,16 | -0,72 | -1,29 | 1,00 | -0,30% |
2022 | -2,02 | -4,82 | -1,29 | -2,92 | -1,95 | -5,78 | -0,70 | 1,89 | -5,81 | -2,45 | 7,58 | 1,87 | -15,88% |
2023 | 3,46 | -2,32 | -0,09 | 0,55 | -0,79 | 0,74 | 1,23 | -0,79 | -0,90 | -1,31 | 3,98 | 2,95 | +6,68% |
2024 | 0,25 | 0,64 | 1,25 | -1,19 | 1,10 | 0,81 | 1,43 | 1,56 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,62% | 2,76% | 2,79% | 4,42% | 5,68% |
Sharpe ráta | 2,22 | 2,55 | 2,83 | -1,32 | -0,63 |
Legjobb hónap | +2,95% | +1,56% | +3,98% | +7,58% | +7,58% |
Legrosszabb hónap | -1,19% | -1,19% | -1,31% | -5,81% | -14,97% |
Maximális veszteség | -1,36% | -1,36% | -2,59% | -25,64% | -25,64% |
Túlteljesítés | -0,63% | - | -0,53% | -3,02% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 102,8300 | +8,94% | -9,77% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 109,1400 | +11,37% | -6,70% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 127,8500 | +13,32% | -1,07% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 92,1800 | +9,18% | - | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | Újrabefektetés | 95,2600 | +11,51% | - |
Teljesítmény
YTD | +5,97% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,14% | ||
1 Év | +11,37% | ||
3 Év | -6,70% | ||
5 Év | -0,39% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +9,14% | ||
Év | |||
2023 | +6,68% | ||
2022 | -15,88% | ||
2021 | -0,30% | ||
2020 | +2,46% | ||
2019 | +10,96% | ||
2018 | -5,88% | ||
2017 | +6,11% |