FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE/ LU1416321831 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.0300EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.66 | 1.13 | -0.09 | 0.06 | -2.42 | 1.08 | - |
| 2017 | 1.05 | 1.38 | 0.11 | 1.04 | 0.47 | -0.06 | 0.89 | 0.94 | 0.11 | 0.48 | -0.33 | -0.11 | +6.11% |
| 2018 | -0.15 | -1.03 | -0.55 | -0.99 | -1.07 | -0.85 | 1.04 | -1.27 | 0.56 | -1.12 | -0.72 | 0.14 | -5.88% |
| 2019 | 2.61 | 0.82 | 1.03 | 0.65 | 0.07 | 2.06 | 1.02 | -0.41 | 0.59 | 0.80 | 0.21 | 1.04 | +10.96% |
| 2020 | 1.19 | -0.63 | -14.97 | 5.57 | 2.73 | 2.67 | 2.15 | 1.09 | -0.72 | 0.33 | 3.16 | 1.42 | +2.46% |
| 2021 | -0.03 | -0.11 | -0.91 | 0.56 | 0.44 | 1.02 | 0.01 | 0.96 | -1.16 | -0.72 | -1.29 | 1.00 | -0.30% |
| 2022 | -2.02 | -4.82 | -1.29 | -2.92 | -1.95 | -5.78 | -0.70 | 1.89 | -5.81 | -2.45 | 7.58 | 1.87 | -15.88% |
| 2023 | 3.46 | -2.32 | -0.09 | 0.55 | -0.79 | 0.74 | 1.23 | -0.79 | -0.90 | -1.31 | 3.98 | 2.95 | +6.68% |
| 2024 | 0.25 | 0.64 | 1.25 | -1.19 | 1.10 | 0.81 | 1.02 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.69% | 2.74% | 2.86% | 4.40% | 5.68% |
| Коэффициент Шарпа | 1.28 | 1.90 | 1.64 | -1.47 | -0.73 |
| Лучший месяц | +2.95% | +1.25% | +3.98% | +7.58% | +7.58% |
| Худший месяц | -1.19% | -1.19% | -1.31% | -5.81% | -14.97% |
| Максимальный убыток | -1.36% | -1.36% | -3.33% | -25.64% | -25.64% |
| Outperformance | -0.63% | - | -0.53% | -3.02% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 101.1300 | +6.08% | -10.91% | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 107.0300 | +8.36% | -8.11% | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 125.1400 | +10.27% | -2.68% | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 90.6000 | +6.25% | - | |
| FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 93.4100 | +8.50% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.35% | ||
| 1 год | +8.36% | ||
| 3 года | -8.11% | ||
| 5 лет | -2.22% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.68% | ||
| 2022 | -15.88% | ||
| 2021 | -0.30% | ||
| 2020 | +2.46% | ||
| 2019 | +10.96% | ||
| 2018 | -5.88% | ||
| 2017 | +6.11% | ||
