NAV04/11/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
114.3300USD +0.02% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -6.64 -1.15 2.76 -5.77 -1.98 8.27 2.12 -
2023 3.66 -2.07 -0.31 0.70 -0.55 1.16 1.79 -0.67 -0.47 -1.27 4.41 3.17 +9.74%
2024 0.62 1.25 1.48 -0.72 1.10 0.90 1.66 1.66 1.41 -0.83 0.02 - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.82% 1.72% 2.05% -% -%
Indice di Sharpe 4.13 4.70 6.02 - -
Mese migliore +3.17% +1.66% +4.41% +8.27% -
Mese peggiore -0.83% -0.83% -0.83% -6.64% -
Perdita massima -1.06% -0.98% -1.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC... reinvestment 101.9000 +9.74% -
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD reinvestment 114.3300 +15.32% -
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE reinvestment 107.6600 +13.10% -
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD reinvestment 113.4700 +14.98% -
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC reinvestment 104.2800 +10.77% -

Prestazione

YTD  
+8.84%
6 mesi  
+5.42%
1 anno  
+15.32%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+17.29%
Anno
2023  
+9.74%