Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD/ LU2466185779 /
NAV26/08/2024 | Var.+0.1400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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113.6400USD | +0.12% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | - | -6.64 | -1.15 | 2.76 | -5.77 | -1.98 | 8.27 | 2.12 | - |
2023 | 3.66 | -2.07 | -0.31 | 0.70 | -0.55 | 1.16 | 1.79 | -0.67 | -0.47 | -1.27 | 4.41 | 3.17 | +9.74% |
2024 | 0.62 | 1.25 | 1.48 | -0.72 | 1.10 | 0.90 | 1.66 | 1.64 | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 1.90% | 1.87% | 2.42% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 4.93 | 5.13 | 4.77 | - | - |
Mese migliore | +3.17% | +1.66% | +4.41% | +8.27% | - |
Mese peggiore | -0.72% | -0.72% | -1.27% | -6.64% | - |
Perdita massima | -1.06% | -1.06% | -2.33% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC... | reinvestment | 102.3600 | +9.50% | - | |
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD | reinvestment | 113.6400 | +14.97% | - | |
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE | reinvestment | 107.4300 | +12.76% | - | |
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD | reinvestment | 112.8500 | +14.63% | - | |
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC | reinvestment | 104.5100 | +10.52% | - |
Prestazione
YTD | +8.19% | ||
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6 mesi | +6.34% | ||
1 anno | +14.97% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +16.58% | ||
Anno | |||
2023 | +9.74% |