Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC
LU2466185852
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC/ LU2466185852 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.5100CHF |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer |
| Объем фонда: |
46.12 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.05.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.70% |
| Cash and Other Assets |
|
5.40% |
| Другие |
|
0.90% |
Страны
| United States of America |
|
8.30% |
| Cayman Islands |
|
7.90% |
| Mexico |
|
7.90% |
| Luxembourg |
|
7.50% |
| United Kingdom |
|
6.60% |
| Netherlands |
|
6.30% |
| Colombia |
|
4.40% |
| Peru |
|
3.40% |
| India |
|
3.10% |
| Korea, Republic Of |
|
3.10% |
| United Arab Emirates |
|
2.90% |
| Chile |
|
2.70% |
| Spain |
|
2.30% |
| Mauritius |
|
2.30% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.10% |
| Другие |
|
29.20% |
