Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC
LU2466185852
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC/ LU2466185852 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
104.5100CHF |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer |
Объем фонда: |
46.12 млн
USD
|
Дата запуска: |
02.05.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Минимальное вложение: |
3,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
93.70% |
Cash and Other Assets |
|
5.40% |
Другие |
|
0.90% |
Страны
United States of America |
|
8.30% |
Cayman Islands |
|
7.90% |
Mexico |
|
7.90% |
Luxembourg |
|
7.50% |
United Kingdom |
|
6.60% |
Netherlands |
|
6.30% |
Colombia |
|
4.40% |
Peru |
|
3.40% |
India |
|
3.10% |
Korea, Republic Of |
|
3.10% |
United Arab Emirates |
|
2.90% |
Chile |
|
2.70% |
Spain |
|
2.30% |
Mauritius |
|
2.30% |
Virgin Islands (British) |
|
2.10% |
Другие |
|
29.20% |