Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC
LU2466185852
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC/ LU2466185852 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,7000CHF |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer |
| Alap forgalma: |
46,68 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 05. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,70% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
5,40% |
| Egyéb |
|
0,90% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,30% |
| Kajmán-szigetek |
|
7,90% |
| Mexikó |
|
7,90% |
| Luxemburg |
|
7,50% |
| Egyesült Királyság |
|
6,60% |
| Hollandia |
|
6,30% |
| Kolumbia |
|
4,40% |
| Peru |
|
3,40% |
| India |
|
3,10% |
| Dél-Korea |
|
3,10% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,90% |
| Chile |
|
2,70% |
| Spanyolország |
|
2,30% |
| Mauritius |
|
2,30% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,10% |
| Egyéb |
|
29,20% |
