Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC
LU2466185852
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC/ LU2466185852 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
104.5100CHF |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer |
Fund volume: |
46.12 mill.
USD
|
Launch date: |
02/05/2022 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
93.70% |
Cash and Other Assets |
|
5.40% |
Others |
|
0.90% |
Countries
United States of America |
|
8.30% |
Cayman Islands |
|
7.90% |
Mexico |
|
7.90% |
Luxembourg |
|
7.50% |
United Kingdom |
|
6.60% |
Netherlands |
|
6.30% |
Colombia |
|
4.40% |
Peru |
|
3.40% |
India |
|
3.10% |
Korea, Republic Of |
|
3.10% |
United Arab Emirates |
|
2.90% |
Chile |
|
2.70% |
Spain |
|
2.30% |
Mauritius |
|
2.30% |
Virgin Islands (British) |
|
2.10% |
Others |
|
29.20% |