Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC/ LU2466185852 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.5100CHF | +0.10% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | -6.05 | -2.24 | 7.91 | 1.75 | - |
| 2023 | 3.30 | -2.31 | -0.59 | 0.47 | -0.90 | 0.82 | 1.49 | -1.02 | -0.79 | -1.58 | 4.04 | 2.87 | +5.71% |
| 2024 | 0.25 | 0.95 | 1.17 | -1.10 | 0.87 | 0.57 | 1.25 | 1.33 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.91% | 1.88% | 2.42% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.55 | 2.75 | 2.91 | - | - |
| Лучший месяц | +2.87% | +1.33% | +4.04% | +7.91% | - |
| Худший месяц | -1.10% | -1.10% | -1.58% | -6.05% | - |
| Максимальный убыток | -1.28% | -1.28% | -2.77% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC... | reinvestment | 102.3600 | +9.50% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD | reinvestment | 113.6400 | +14.97% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE | reinvestment | 107.4300 | +12.76% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD | reinvestment | 112.8500 | +14.63% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC | reinvestment | 104.5100 | +10.52% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.25% | ||
| 1 год | +10.52% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.71% | ||
