Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE/ LU2466185696 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.9100EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -6.83 | -1.42 | 2.49 | -6.04 | -2.20 | 7.99 | 1.81 | - |
| 2023 | 3.36 | -2.28 | -0.56 | 0.52 | -0.79 | 0.95 | 1.63 | -0.86 | -0.64 | -1.42 | 4.23 | 3.00 | +7.13% |
| 2024 | 0.46 | 1.13 | 1.33 | -0.89 | 0.95 | 0.75 | 1.47 | 1.46 | 1.24 | 0.14 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.83% | 1.86% | 2.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.35 | 4.19 | 4.92 | - | - |
| Лучший месяц | +3.00% | +1.47% | +4.23% | +7.99% | - |
| Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -1.42% | -6.83% | - |
| Максимальный убыток | -1.14% | -1.14% | -1.59% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC... | reinvestment | 103.4000 | +11.51% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD | reinvestment | 115.4400 | +17.17% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE | reinvestment | 108.9100 | +14.92% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD | reinvestment | 114.6000 | +16.82% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC | reinvestment | 105.7000 | +12.57% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.40% | ||
| 1 год | +14.92% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.13% | ||
