Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD
LU2466185340
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD/ LU2466185340 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,8500USD |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer |
Aktywa: |
46,12 mln
USD
|
Data startu: |
02.05.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,70% |
Gotówka i inne aktywa |
|
5,40% |
Inne |
|
0,90% |
Kraje
USA |
|
8,30% |
Kajmany |
|
7,90% |
Meksyk |
|
7,90% |
Luxemburg |
|
7,50% |
Wielka Brytania |
|
6,60% |
Holandia |
|
6,30% |
Kolumbia |
|
4,40% |
Peru |
|
3,40% |
Indie |
|
3,10% |
Republika Korei |
|
3,10% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,90% |
Chile |
|
2,70% |
Hiszpania |
|
2,30% |
Mauritius |
|
2,30% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,10% |
Inne |
|
29,20% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
89,10% |
Euro |
|
5,50% |
Inne |
|
5,40% |