Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD
LU2466185340
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD/ LU2466185340 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,8500USD |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer |
| Aktywa: |
46,12 mln
USD
|
| Data startu: |
02.05.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,70% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
5,40% |
| Inne |
|
0,90% |
Kraje
| USA |
|
8,30% |
| Kajmany |
|
7,90% |
| Meksyk |
|
7,90% |
| Luxemburg |
|
7,50% |
| Wielka Brytania |
|
6,60% |
| Holandia |
|
6,30% |
| Kolumbia |
|
4,40% |
| Peru |
|
3,40% |
| Indie |
|
3,10% |
| Republika Korei |
|
3,10% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,90% |
| Chile |
|
2,70% |
| Hiszpania |
|
2,30% |
| Mauritius |
|
2,30% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,10% |
| Inne |
|
29,20% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
89,10% |
| Euro |
|
5,50% |
| Inne |
|
5,40% |
