Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD/ LU2466185340 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.8500USD | +0.12% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2.74 | -5.80 | -2.01 | 8.24 | 2.11 | - |
| 2023 | 3.63 | -2.09 | -0.34 | 0.68 | -0.59 | 1.15 | 1.77 | -0.69 | -0.51 | -1.29 | 4.38 | 3.16 | +9.41% |
| 2024 | 0.59 | 1.22 | 1.46 | -0.75 | 1.08 | 0.88 | 1.64 | 1.61 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.91% | 1.89% | 2.43% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.73 | 4.90 | 4.61 | - | - |
| Лучший месяц | +3.16% | +1.64% | +4.38% | +8.24% | - |
| Худший месяц | -0.75% | -0.75% | -1.29% | -5.80% | - |
| Максимальный убыток | -1.07% | -1.07% | -2.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC... | reinvestment | 102.3600 | +9.50% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD | reinvestment | 113.6400 | +14.97% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE | reinvestment | 107.4300 | +12.76% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD | reinvestment | 112.8500 | +14.63% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC | reinvestment | 104.5100 | +10.52% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.18% | ||
| 1 год | +14.63% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.41% | ||
