FISCH B.EM Corporates Defensive Fund BZC/ LU0996294285 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,9400CHF | -0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -1,46 | 2,02 | 0,61 | -0,05 | 0,41 | 0,57 | 0,63 | -0,05 | -0,04 | -0,21 | -0,79 | -1,43 | +0,17% |
2015 | -1,52 | 2,17 | -1,36 | 1,55 | -0,32 | -0,31 | -1,43 | -1,03 | -1,32 | 1,76 | -0,03 | -0,66 | -2,55% |
2016 | -2,55 | -0,43 | 2,00 | 0,98 | 0,09 | -1,63 | 1,80 | 1,07 | -0,56 | 0,74 | 0,02 | 0,74 | +2,20% |
2017 | 0,12 | 0,80 | 0,28 | -0,09 | 0,53 | -0,73 | 0,58 | 0,61 | -0,07 | 0,24 | -0,11 | -0,38 | +1,79% |
2018 | 0,94 | -0,44 | -0,97 | -0,12 | -0,97 | -0,23 | 1,14 | -0,80 | 0,69 | -0,86 | -1,05 | -0,82 | -3,47% |
2019 | 1,37 | 1,10 | 0,05 | 0,88 | -1,00 | 0,55 | 0,94 | -0,74 | 0,41 | 0,02 | 0,18 | 1,03 | +4,86% |
2020 | -0,63 | -1,56 | -12,84 | 2,46 | 3,06 | 1,47 | 1,82 | 0,94 | -0,60 | 0,84 | 1,43 | 0,72 | -3,86% |
2021 | 0,34 | 1,00 | -0,30 | -0,38 | -0,32 | 0,07 | -0,97 | 0,85 | 0,29 | -0,13 | -0,70 | 0,28 | +0,02% |
2022 | -0,54 | -3,44 | 0,68 | -0,32 | -0,56 | -1,87 | -1,06 | 2,49 | -1,27 | -1,14 | 2,00 | 1,65 | -3,49% |
2023 | 0,88 | -0,71 | -0,41 | 0,44 | 0,38 | 0,97 | 0,79 | -0,37 | 0,30 | -0,17 | 1,19 | 0,69 | +4,03% |
2024 | 0,03 | 0,74 | 0,38 | 0,53 | 0,27 | -0,08 | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,09% | 3,21% | 3,10% | 4,39% | 4,94% |
Sharpe ráta | 0,05 | 0,16 | 0,16 | -0,62 | -0,76 |
Legjobb hónap | +0,74% | +0,74% | +1,19% | +2,49% | +3,06% |
Legrosszabb hónap | -0,08% | -0,08% | -0,37% | -3,44% | -12,84% |
Maximális veszteség | -1,15% | -1,15% | -1,15% | -8,10% | -15,97% |
Túlteljesítés | -0,30% | - | +0,47% | -6,52% | -19,40% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 101,9400 | +4,18% | +2,90% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 130,9500 | +4,19% | -11,09% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 117,2500 | +1,96% | -14,05% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Osztalékfizetés | 83,8300 | +1,96% | -12,99% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 144,0600 | +6,04% | -5,87% | |
FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 93,0400 | +2,48% | -12,70% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 119,6000 | +3,54% | -12,80% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 107,3900 | +1,45% | -15,60% | |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... | Újrabefektetés | 140,3400 | +5,37% | -7,66% | |
FISCH B.EM Corporates Defensive ... | Újrabefektetés | 93,7400 | +3,92% | -11,59% |
Teljesítmény
YTD | +2,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,07% | ||
1 Év | +4,18% | ||
3 Év | +2,90% | ||
5 Év | -0,21% | ||
10 Év | -1,09% | ||
Kezdettől | +1,94% | ||
Év | |||
2023 | +4,03% | ||
2022 | -3,49% | ||
2021 | +0,02% | ||
2020 | -3,86% | ||
2019 | +4,86% | ||
2018 | -3,47% | ||
2017 | +1,79% | ||
2016 | +2,20% | ||
2015 | -2,55% |