Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение-0.0219 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.3425USD -1.61% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (UK) 

Инвестиционная стратегия

The Fund aims to achieve capital growth over the medium to long term (at least three years). The Fund invests at least 70% in a portfolio of shares of companies based in or where the majority of their activities take place in mainland China that are listed, traded or dealt worldwide. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund"s manager anticipates that typically the Fund will invest in around 40 - 60 stocks. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
 

Инвестиционная цель

The Fund aims to achieve capital growth over the medium to long term (at least three years).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: China
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI China All Shares Net Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: -
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon (International) Limited
Место жительства фонда: United Kingdom
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Winston Ke, Helen Chen
Объем фонда: 5.8 млн  USD
Дата запуска: 01.03.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Ongoing charges (31.07.2023): 1.05%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: First Sentier (UK)
Адрес: Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London
Страна: United Kingdom
Интернет: www.firstsentierinvestors.com
 

Активы

Stocks
 
99.78%
Cash
 
0.22%

Страны

China
 
86.65%
Hong Kong, SAR of China
 
11.56%
United States of America
 
1.57%
Cash
 
0.22%

Отрасли

Consumer goods
 
35.24%
Industry
 
19.47%
IT/Telecommunication
 
17.39%
Finance
 
15.48%
Healthcare
 
9.29%
real estate
 
2.90%
Cash
 
0.22%
Другие
 
0.01%